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10月份股基跌幅冠軍：中銀證券優(yōu)勢(shì)制造單月跌21.8%

2021-11-02 15:02:15 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月2日訊（記者康博） 10月份已經(jīng)過去，面對(duì)整體表現(xiàn)穩(wěn)定的A股市場(chǎng)，有超過六成的權(quán)益基金凈值都表現(xiàn)為上漲，即便是在下跌基金中，跌幅超過10%的基金數(shù)量也并不多，然而中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C（011270）、中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A（011269）兩只基金卻以-21.79%、-21.76%的表現(xiàn)，墊底普通股票型基金10月排行榜。

根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解，該基金今年7月8日才剛剛成立，經(jīng)過封閉期后，從10月8日開始對(duì)外披露凈值，但卻連續(xù)四個(gè)交易日遭遇下跌，10月8日下跌4.16%，10月11日到13日分別下跌2.14%、3.52%、6.40%，這樣的跌幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了當(dāng)時(shí)A股主要指數(shù)的波動(dòng)幅度，盡管當(dāng)時(shí)外界并不知道其建倉(cāng)了哪些個(gè)股，但可以肯定的是，其重倉(cāng)股受到了資金的猛烈拋售。

中銀證券優(yōu)勢(shì)制造C歷史凈值明細(xì)（來(lái)源：天天基金網(wǎng)）

直到三季報(bào)披露，謎底才被揭曉。三季報(bào)顯示，中銀證券優(yōu)勢(shì)制造重倉(cāng)煤炭、化工兩個(gè)行業(yè)，前十大重倉(cāng)股占比合計(jì)68.84%，分別為廣匯能源、昊華能源、冀中能源、陽(yáng)煤化工、英力特、藍(lán)焰控股、華誼集團(tuán)、首華燃?xì)狻贾菝簶I(yè)、司爾特。

回顧其重倉(cāng)股的走勢(shì)，與基金凈值可謂高度吻合，10月8日至10月13日，第一大重倉(cāng)股廣匯能源的累計(jì)跌幅超過20%，冀中能源10月8日跌停，10月12日和13日累計(jì)下跌超過13%，英力特更是連續(xù)下挫到10月18日才出現(xiàn)短暫反彈，其余個(gè)股走勢(shì)也慘不忍睹。經(jīng)過一番操作后，截至11月1日，中銀證券優(yōu)勢(shì)制造A/C的累計(jì)收益率還虧損了5.17%和5.29%，單位凈值僅有0.9483元、0.9471元。

據(jù)悉，該基金由白冰洋管理，其2005年至2009年任職于國(guó)際四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所，從事國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)上市公司審計(jì)工作，任高級(jí)審計(jì)員。2009年至2012年任職于臺(tái)灣群益證券上海研究部，任行業(yè)研究員。2012年2月加盟中銀國(guó)際證券，2016年起任公募基金經(jīng)理，至今已超過5年，但任職回報(bào)卻有些讓人失望。

白冰洋管理基金（來(lái)源：天天基金網(wǎng)）

首次管理的中銀證券價(jià)值精選混合，在1年多的任職回報(bào)僅上漲2.79%，管理中銀證券祥瑞混合1年多后還以虧損告終，這些基金都遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸同類平均水平。中銀證券聚瑞混合是白冰洋管理時(shí)間最長(zhǎng)的基金，至今已經(jīng)3年又294天，但任職回報(bào)還不及同類均值的一半。

在三季報(bào)里，白冰洋表示：“本產(chǎn)品成立三個(gè)月，基于產(chǎn)品類型，我們沒有在倉(cāng)位上做太多選擇，而是以中高倉(cāng)位運(yùn)行。持倉(cāng)品種上：1、規(guī)避了自身邏輯框架內(nèi)判定為有風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域。持倉(cāng)組合游離在“抱團(tuán)股”“核心資產(chǎn)”之外。即便是市場(chǎng)大熱的新能源領(lǐng)域，我們的持倉(cāng)比例也不高。主要考慮估值和業(yè)績(jī)的匹配度。2、選擇了制造業(yè)偏中上游領(lǐng)域進(jìn)行布局優(yōu)化。”

其認(rèn)為，未來(lái)依然是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，投資重點(diǎn)將圍繞三方面進(jìn)行：一是擁有能源指標(biāo)或相關(guān)成本優(yōu)勢(shì)，下游需求相對(duì)較好的領(lǐng)域，如能源化工一體化企業(yè)。二是在加速轉(zhuǎn)型升級(jí)中的中國(guó)制造業(yè)。三是關(guān)注能耗雙控的壓力測(cè)試，遴選受益的品種。遠(yuǎn)期維度，關(guān)注限電趨緩，生產(chǎn)正常化后的制造業(yè)中下游的投資機(jī)會(huì)。

標(biāo)簽：單月跌幅中銀