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香港外匯基金去年創紀錄虧損逾兩千億股債匯“三殺”五十年罕見

2023-01-31 08:55:13 來源：英為財情

財聯社1月31日訊（編輯周新旸）香港金融管理局(金管局)1月30日公布外匯基金截至2022年12月底未經審計的財務狀況。外匯基金在2022年錄得2,024億港元的投資虧損，創下了有史以來年度最大虧損記錄。

據其公布的年度簡報，去年外匯基金虧損主要來源包括：

(資料圖)

香港股票投資虧損195億港元；

其他股票投資虧損612億港元；

債券投資虧損533億港元；

非港元資產外匯估值下調401億港元

其他投資虧損283億港元。

去年外匯基金的投資回報率為-4.4%，僅次于2008年的-5.6%。不過從長期來看，自1994年以來該基金的長期復合年回報仍有4.5%，仍超越同期香港消費指數復合增速2.0%。

外匯基金投資回報率(1994至2022年) 近五十年來首次

香港外匯基金是香港政府的財政儲備，用以支持港元匯率穩定。截止2022年末，其總資產為40,111億港元。

金管局總裁余偉文評論外匯基金在2022年的表現時表示，金融市場經歷了異常動蕩的一年。

年初爆發的俄烏沖突觸發能源和商品價格大幅上漲，加上各地疫情不穩亦沖擊環球供應鏈，導致多個主要經濟體面對通脹飆升的問題，促使主要央行的貨幣政策急速轉向，美國聯邦儲備局于年內連續多次大幅加息，合共425個基點，引至環球債券和股票市場被大幅拋售，全年分別累計下跌了16.2%和19.8%，跌幅顯著。

2022年的投資環境不單打破股債互補的傳統投資智慧，更成為近半世紀以來唯一一次股票、債券和主要非美元貨幣匯兌同時錄得負回報的一年。

在如此惡劣的投資環境下，許多基金的表現都不理想，錄得不同程度的虧損。

外匯基金去年同樣亦未能避免損失，但相對主要市場指數，以及混合資產基金的表現，外匯基金的跌幅相對較小，反映外匯基金一直維持的多元化長期資產配置、因應外圍最新局勢變化作出的防御性部署及戰略性調整，有效將市場風暴的傷害減低。

未來的樂觀方面：中國經濟有望強勁復蘇

余偉文又稱，展望2023年，金融市場仍然受到眾多不確定因素困擾，相信資產價格會持續波動。環球央行的貨幣政策將繼續主導投資前景，市場十分關注主要央行政策利率的峰值，而通脹走勢則是關鍵。

盡管通脹在2022年底似乎有見頂回落的跡象，但仍遠高于主要央行訂立的目標。聯邦公開市場委員會最近的議息紀錄亦提出，政策重點仍是遏制通脹，預期今年還有加息空間。在通脹和利率走勢尚未穩定下，如果實際情況與市場預期出現較大偏差，資產價格難免會再出現猛烈的波動或調整。

另一方面，比較樂觀的是，受惠于內地防疫措施逐漸放寬及刺激經濟措施的推出，中國經濟今年有望強勁復蘇。與此同時，隨著市場預期通脹進一步放緩，以致加息步伐放慢，債券將變得更具吸引力。現時主要國債收益率處于多年高位，持有債券讓投資者能獲取較高的利息收入。

面對復雜多變的投資環境，外匯基金仍然會以保本先行，長期增值為投資原則，金管局會繼續小心謹慎地管理外匯基金，保持靈活性，作出適當的防御性部署，維持高流動性。